EEUU e Irán protagonizan el mayor intercambio militar desde julio. Brent llegó a 97 $ y el US10Y a ~4,82%; Nasdaq futures llegan débiles, oro diciembre sigue presionado y el dólar permanece firme. El edge no está en perseguir mínimos, sino en esperar el dato laboral y operar el retest solo si el régimen sigue alineado.
Secuencia preferida: dato → yields/DXY → retest → rechazo → continuación. Si US10Y/30Y retroceden con DXY y GC/MNQ/MES recuperan estructura, se cancela el sesgo short.
| Activo | Setup Londres | Estado | Lectura |
|---|---|---|---|
| GCZ26 | SELL 4.360–4.372 | REVIEW | Rango del día verificable aprox. 4.329,6–4.380,7: la zona fue negociada y después el contrato cayó con fuerza, pero falta secuencia M5/M15 para certificar rechazo/trigger. |
| MNQU26 | SELL 29.160–29.210 | REVIEW | Máximo diario verificable ~29.169 y mínimo ~29.095: tocó la banda, pero TP1 29.080 no está confirmado y falta evidencia intradía del trigger. |
| MESU26 | SELL 7.648–7.662 | REVIEW | Máximo ~7.650 y mínimo ~7.632: tocó marginalmente la zona; sin confirmación M5/M15 queda REVIEW. |
| BTC CME | SELL 77.950–78.250 | EXPIRED · NO TRADE | Máximo verificable ~77.745, por debajo de la entrada. No hubo retest. |
EEUU golpeó activos iraníes cerca de Hormuz e Irán respondió contra bases estadounidenses. Dos petroleros quedaron inutilizados por minas según Teherán. Brent llegó a ~97 $ antes de retroceder hacia 94 $: la volatilidad energética sigue siendo binaria.
Warsh y Barr mantienen un tono restrictivo si la inflación no converge. Con energía alta, el mercado sigue exigiendo term premium. ADP es importante porque un empleo fuerte daría más oxígeno al hike; uno flojo podría aliviar duration.
GC diciembre cayó hacia ~4.350 pese al conflicto. Es una buena lección: en este régimen el canal oil → inflación → yields/DXY pesa más que el reflejo de refugio. Solo cambia si yields y dólar dejan de confirmar.
Nasdaq futures llegaban alrededor de -0,5%, frente a S&P alrededor de -0,25%. Si MES recupera y MNQ no, el estrés sigue concentrado en duration/tech. Si ambos fallan juntos después de ADP, el short de índice gana calidad.
Trigger: después de 14:20, rechazo M5/M15 con US10Y/30Y firmes y DXY sin breakdown. Cancelación: aceptación >4.375 acompañada de caída clara de yields.
Trigger: pullback + rechazo. Si el precio cae bajo 29.050 sin retest, NO TRADE. Si ADP enfría yields y MNQ recupera 29.220 con MES fuerte, cancelar.
Trigger: rechazo post-ADP con breadth débil. Si MES lidera recuperación mientras MNQ sigue flojo, no duplicar short: eso sería divergencia tech-specific.
Trigger: rechazo con MNQ/MES débiles y yields/DXY firmes. Confirmar contrato CME frontal y basis antes de ejecutar.
Base case: vender retest, no perseguir. Alternative: si ADP decepciona y vemos caída simultánea de US2Y/10Y/30Y + DXY + reclaim en GC/MNQ/MES, cambiaremos a mean reversion. La primera mecha del dato no cuenta.
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